2021年比特币价格行情预测 年底之前至少达到10万美元

来源:本站整理
2021-02-02 15:52
Messari创始人Ryan Selkis在其撰写的长达134页的《2021年加密投资理论报告》中提到,接下来的2021年加密市场将迎来大牛市,他还预计比特币在2021年底之前至少达到10万美元

  近日,Messari创始人Ryan Selkis在其撰写的长达134页的《2021年加密投资理论报告》中提到,接下来的2021年加密市场将迎来大牛市,他还预计比特币在2021年底之前至少达到10万美元,而在这次周期的最高点,整个加密货币市场的总市值将冲击3万亿美元。

比特币价格行情预测

  本文为该报告的第一部分:2021年10大加密投资趋势。

  加密投资一直追求的是引人入胜的叙事,而不是“基本面”,而且在短期内,这种情况也不太可能改变。

  好消息是,从未有比今天更好的叙事环境了,甚至可能有一些引入注目的“基本面”来支持这些叙事,我非常看好加密市场在2021年的前景。乐观情绪并没有超出共识,我认为接下来的牛市将是“大牛市”,比特币的价格在2021年之前至少达到10万美元,而在这次周期的最高点,加密货币市场的总市值将冲击3万亿美元。

  以下是我认为将推动这次牛市的十大叙事。实际上,我认为它们也是未来十年的长期趋势。

  1、 “蓝筹股”: 真实价值与相对价值

  2017年ICO热潮中最让人沮丧的是,那么多聪明人对一种想法非常着迷,他们认为几十种加密货币最终可能成为可行的投资。如此多的代币可以赚取丰厚的货币溢价,这完全是胡说八道,我们从第一天起就争辩说,“货币”是赢家通吃的市场,在这个市场上,即使是竞争失败者也需要提供差异化的特征来赢得长尾市场份额。另一方面,“功能性”代币要么找到一种捕获网络费用的方法,要么随着产生现金的网络资产的出现,而逐渐消失。

  这一论点被印证了,并且由于我们看到了实际使用情况,因此在相对和基本面驱动的基础上考虑资产变得更加容易。界限是模糊的,但我们通常以六个类别来划分加密资产:1、货币(主要是工作量证明货币,例如BTC),2、智能合约平台代币(ETH和它的朋友们),3、加密美元(稳定币),4、DeFi代币,5、锚定&合成资产,6、Web3/NFT资产。

  如果你把比特币和其他PoW货币相比较,你会发现比特币的市场占有率大约是90%。如果将ETH与其他智能合约平台代币相比,那ETH的占有率接近70%。很可能会有一大群人会认为“ETH就是货币”,但我个人认为,比特币这样的纯货币和ETH这样的平台代币是不同的(之后会讲到)。

  对于稳定币来说,市场的“支配地位”可能不会影响VC投注,但它可以帮助你监控系统性风险,截止目前,Tether仍占据了美元锚定币市场75%的市场份额。

  DeFi和Web3/NFT,以及合成资产具有更多定制的价值驱动因素。

  这很有道理!这些资产的估值,可以从它们的市场所产生的基本费用,或它们所代表的“真实”数字或金融资产中得出。即使大多数加密资产都具有相关性,但我们已经开始看到,随着时间的推移,具有真实经济模型的资产,在随着时间的推移,与其他资产之间形成了分离。

  领域隔离不仅仅是相对估值分析的一种练习,它有助于我们确定特定领域的关键KPI指标。我们可能关心通货膨胀率和货币的链上流动性,平台代币的staking收益以及网络费用,以及DeFi网络代币的调整/费用驱动收益。我们仍在弄清楚哪些因素对整个交易至关重要,可能需要很长时间才能就加密新型资产定价模型达成一致。

  2、滥发的货币与数字黄金(BTC)

  回顾2020年,在新冠疫情和随后的封锁混乱中,我们看到了比特币的真实故事:各国央行在其资产负债表上增加了数万亿美元,主权债务货币化达到了创纪录的水平,并将实际收益率推低至创纪录水平(永久性影响)。

  简而言之,现代货币理论(认为国家用于赤字支出和债务货币化的能力基本上是无限的)不仅已被规范化,而且在2020年成为了政策。当权者甚至不再假装限制支出,而美国分裂的政府,可能会造成极大的影响。如果民主党在今年1月乔治亚州的决选中大获全胜,这将改善无节制的财政刺激方案的前景,并为围绕比特币和其他金融及硬资产的投机火上浇油。如果国会仍然分裂,印钞机将继续大肆印钱。

  今天与几年前的不同之处在于,比特币在宏观谈话中的重要性变大了,以及它作为黄金替代品的叙事也变强了。

  保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)将比特币称为“最快的马”;

  斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)表示,比特币押注可能比黄金更有效;

  Chamath Palihapitiya认为,每个人都应将其资产的1%用于投资比特币;

  Bill Miller则强烈推荐投资者拥有比特币敞口;

  摩根大通写道,家族理财办公室可能会将比特币视为黄金的替代品;

  Raoul Pal表示,比特币是一个超大的黑洞;

  这不仅仅意味着这些特定投资者的资本流入,这还代表的一种趋势。

  全球顶尖的机构资金管理者终于参与了进来,通过消除与加密投资相关的风险,他们已经像马克·安德森(a16z)和弗雷德·威尔逊(Fred Wilson)(USV)在2013年为加密风险投资所做的那样,在2021年打开机构配置加密资产的闸门。

  如果你在这里停止阅读,那就追随领头者,并将你的部分投资组合分配给比特币,那你可能会拥有一个繁荣的2021年。

  3、 以太坊:万物市场

  由于以太坊,今年有很多新颖的金融服务和应用找到了适合市场的产品,这是令人难以置信的。一些愤世嫉俗的人将新项目视为泡沫或玩具(或两者皆有),但我敢冒险猜测,其中几乎没有人实际测试过这些产品。

  它们是真实的,而且非常壮观。

  在以太坊(以及更广泛的智能合约)领域,有太多内容需要讨论,你会发现关于以太坊应用的内容,几乎遍布本报告的每个部分。

  由于比特币的宏观定位,比特币可能会迎来一个重要的一年,但以太坊(Ethereum)已经成为加密技术最重要的平台,这是一个可推动一个全新的金融系统和一个更开放、更具弹性的互联网的平台。

  就网络发生的交易经济价值而言,在2021年,以太坊甚至会一直超过比特币。

  在今年,以太坊平台处理了超过1万亿美元的实际价值转移,这一数字已经超过了PayPal。以太坊面临着挑战,但其活力不可否认,它将继续成为2021年值得关注的平台。

  4、DeFi: 无银行的未来

  假设你想从头开始创建一个全新的金融体系:支付、借贷、保险、资产发行以及交易所,你首先要意识到的是,从今天联邦存款保险公司(FDIC)保险的金融系统和etrade账户到加密等价物,需要有大量的工作。

  然而在今年的过程中,加密市场出现了这样的构建块。

  一个平行的金融系统首先需要一种合成美元,资产的创建和管理,需要基本的借贷设施和参考数据基础设施来维持资产的挂钩。扩大规模,并使利率和利差与中心化解决方案相竞争,需要对资本提供者提供强有力的激励。如果你弄清楚这些市场是如何运作的,你将不得不面对缺乏断路器和退款的问题,你必须保护存款免受“银行挤兑”和黑客攻击,你还需要精明的风险经理设置协议默认值、防止应用耗尽攻击的防御措施以及针对技术错误的低成本保险。

  听起来很有趣吗?好吧,有了Maker(加密美元)、Uniswap(自动做市商)、Compound(流动性挖矿)、Balancer(动态流动性池再平衡)、YFI(智能资产管理)、Aave (闪电贷)、ChainLink(数据预言机)、SushiSwap(防御对策)、CVP(代理聚合)以及bZx(去中心化漏洞奖励协议),我们有了一些构建一个完全去中心化和算法化的金融系统所需的构建块例子。

  DeFi被炒作是有道理的,而我唯一看到的,能够放慢该行业发展势头的事情,将是对顶级市场项目的先例性监管镇压(我不是在赌监管者会这样做)。

  5、 稳定币:吞噬加密市场

  有时候,数字就能说明很多事情。今年,稳定币的规模和用途经历了爆炸式的增长。今天,超过200亿美元的“加密美元”稳定币供应,促进了数千亿美元的交易流。具有讽刺意味的是,美元仍然是加密货币的储备货币,随着越来越多的加密美元应用上线,以及各国推出自己的央行数字货币计划,稳定币的增长趋势没有减弱的迹象。

  尽管人们担心Tether可能会遭到监管打击,但这一领先的稳定币仍在继续增长,并主导着其细分市场(以及大多数国际加密货币交易所的结算)。在没有稳定币激增的情况下,今年DeFi的爆炸性增长可能不会发生,并且以太坊平台上拥有110亿美元的USDT,就存储在以太坊区块链上的经济价值而言,Tether仅次于ETH本身。

  比特币将无限期地保持为最有价值的数字货币(无论是加密货币还是稳定币),但以太坊及其同类产品未必如此。智能合约平台上的美元稳定币,以及由国家发行的央行数字货币(CBDC)将在2-3年内超过平台币本身的市值。这对智能合约平台的安全性而言意味着什么,目前还不清楚。

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