哪些半导体概念股龙头股值得投资？相关上市公司一览

　　半导体 未来行情继续被机构看好

　　二季度以来半导体行业表现优异，行业涨幅远高于同期大盘。除缺芯涨价因素推动外，国产替代持续加速也是提振行业景气度的主要因素之一。半导体行业的强势表现，离不开公募基金的青睐。

　　统计数据显示，二季度半导体行业成为最受公募基金青睐的行业之一。具体来看，二季度主动型权益类基金对于半导体的总持仓市值达到历史新高的1953.58亿元，配置比例达到5.62%，较一季度环比提升1.61个百分点，这一提升幅度也是除了2020年四季度以外的历史第二大值。另一方面，从超低配情况来看，半导体超配比例达2.84%，较一季度环比大幅提升1.42个百分点。

　　虽然半导体板块持续走高，但业内人士依旧看好半导体板块未来行情。光大证券分析师刘凯指出，一方面，未来国家将大力支持半导体设备和材料的发展，也将大力支持第三代化合物半导体产业的发展，长周期看好中国半导体产业设备、材料、第三代的成长趋势;另一方面，复盘美股百年发展历程，美股硬科技领域的大市值上市公司基本被半导体产业尤其是半导体设计产业占据，长周期看好中国半导体设计产业的成长空间。

　　新时代证券分析师毛正指出，目前产业链景气度持续高涨，除了涨价之外，供需紧张的格局使得几乎所有的半导体产品都面临不同程度上的货期延长，其中成熟制程的需求十分高涨。在当前环境下，优质的国产半导体设备、材料厂商有望受益于行业产能扩张，国产替代将迎来绝佳机遇。建议投资者关注中芯国际、韦尔股份、北方华创、新洁能、晶瑞股份、捷捷微电、圣邦股份等细分龙头。

　　潜力股精选

　　中芯国际(688981)受益景气周期

　　公司持续推动成熟制程扩产计划，计划2021年成熟制程12寸产线扩产1万片，8寸产线扩产不少于4.5万片。同时拟与深圳政府以合资方式新建28nm及以上的12寸产线，计划月产能4万片，预计将于2022年开始生产。短期来看，公司将持续受益于半导体产能紧张趋势，业绩确定性较强;中长期来看，下游需求强劲，有望借行业高景气度东风，引领国产化浪潮快速崛起。国海证券指出，晶圆制造是中国半导体产业链实现自主可控的关键所在，公司作为中国大陆晶圆代工龙头，制程工艺节点完善，技术先进，有望充分受益本轮景气周期及国产替代大趋势，持续增厚业绩。

　　北方华创(002371)半导体设备龙头

　　公司是我国的半导体设备龙头企业，现有产品涉及ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等。东兴证券指出，公司具备打破垄断格局的基本条件。首先，追赶式研发可以规避技术路线判断失误的风险，提高研发成功率;其次，我国工程师红利可为公司带来与国外厂商竞争的成本优势，这两项因素有利于公司实现快速低成本的技术突破;最后，国内大客户对于国产设备厂商的支持是空前的。公司通过定增扩大资金来源，依靠客户在产品验证和故障处理方面的支持积累成熟经验，成功在部分领域打破国外垄断，并有望提升市场份额。因此，我们看好公司在半导体设备领域的发展潜力。

　　晶瑞股份(300655)新产品顺利推进

　　公司半导体级高纯硫酸产品金属杂质含量低于10PPt，产品品质跻身全球同行业第一梯队。在公司层面，该项目拓展了公司半导体级电子材料产业链，提升公司技术优势和核心竞争力。光大证券指出，公司2021年购入的ArF光刻机现处于设备调试阶段，将用于研发90-28 nm先进制程的ArF光刻胶，有望突破高端半导体光刻胶的技术壁垒。新能源锂电材料方面，公司研发的CMCLi粘结剂生产线于2020年顺利落成，实现千吨级规模量产，打破了国外企业对于高端锂电粘结剂的技术垄断。“半导体+新能源”双领域新产品的持续开发和下游客户认证的顺利推进，公司拥有广阔的成长空间。

　　捷捷微电(300623)成长动力被看好

　　公司继续积极投入研发，公司已经建立丰富产品矩阵。同时不断拓宽客户结构。新时代证券指出，捷捷半导体主打晶闸管和防护器件，捷捷上海主打SGT MOS等车规级产品设计，捷捷无锡主打各类中低压MOS产品，捷捷新材料主打半导体材料，捷捷南通主打车规级产品封装。人工智能、先进计算、物联网、新能源、新基建等新兴产业需求旺盛，公司中高端MOS领域已有突破，今年有望实现中高端产品放量。公司丰富的产品矩阵将持续给公司带来增量，中高端产品发力有望带动业绩持续高增，我们看好公司长期成长动力。