科创板机构持股路线图 头部大公司受公募热捧
社保、QFII聚焦医药医疗
较之于公募基金重仓成长型科技股的风格,以稳健风格见长的社保和QFII在去年四季度投资思路有所调整,在生物医药、化工和科技公司方面均有侧重。其中,备受关注的玻尿酸龙头华熙生物受到了众多QFII和社保基金的密集加仓。
截至2020年年末,QFII出现在17只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量2641.93万股。去年第四季度,QFII新进成为安集科技、云涌科技、大地熊、金宏气体、先惠技术、君实生物-U等14家公司的前十大流通股股东。
与2020年第三季度QFII持股科创板公司情况对比发现,海尔生物、华熙生物、心脉医疗等明星医药股依旧受QFII青睐。QFII持有比例最多和持股数量最多的是华熙生物,持股量占流通股比例接近10%,持股超过900万股,前十大股东中有3家QFII集中现身。天合光能、海尔生物持股量紧追其后。
业绩方面,QFII持有个股中,安集科技和海尔生物净利润均实现了同比翻倍增长。市场表现方面,海尔生物今年以来累计涨幅超3成,表现最好,心脉医疗、华熙生物等分别上涨超10%。
截至2020年期末,社保基金现身10只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股超过1600万股。10家的数据较2020年第三季度末的26家收缩明显。社保基金比例居前的是键凯科技,持股占流通股比例为4.55%,其次是华熙生物,社保基金持股比例为4.19%。持股数量方面,社保基金持股量最多的是西部超导,共持有682.5万股。西部超导、键凯科技在证监会行业分布中均属于化学原料及化学制品制造业。
对此,盘和林称,“QFII和社保偏重于长期投资,并遵循估值原则和周期规律。受益于全球摆脱疫情,经济复苏,再叠加欧美国家极度宽松的状况,出现了大宗商品牛市,这种牛市导致了周期股投资机遇。想来QFII和社保也是看到了经济周期的特征。”
朱雀抱团出击明星股
市场嗅觉灵敏的明星私募大佬们对科创板公司的持仓情况,也备受市场投资者关注。
从A股公司披露的年报来看,截至2020年年末,国内百亿级私募对多只科创板个股进行了加仓。
公司年报显示,海尔生物自2019年9月份获北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金新进流通股789.24万股,至2020年年末为止尚未增持或减持,持股比例4.36%,2020年年末持股市值5.15亿元,为海尔生物第四大流通股股东。
另一家环保行业的科创板公司——金达莱,则被私募巨头朱雀相中,并在去年第四季度大额新进其流通股。
具体而言,金达莱前十大流通股股东中,朱雀占据八大席位,合计持股占流通股比例24.17%,年末持股市值为5.08亿元。朱雀8个席位中排在首位的是“朱雀基金-陕西煤业-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划”,该基金为陕煤向朱雀定制的私募资管专户,持有611.96万股。除了“自己人”抱团,还拉来了客户,这一场景非常少见。
金达莱是国内创新型水环境治理综合服务商,长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点,其曾是一家新三板上市公司,于去年11月正式登陆科创板。公司2020年实现营业收入9.71亿元,同比增长24.81%;实现净利润3.87亿元,同比增长50.09%。
同一时期,朱雀还新进了大量的圣湘生物流通股。圣湘生物前十大流通股股东中,朱雀坐拥四个席位,合计持股占流通股比例为5.69%,持股市值为2.16亿元。
近日,上海地区百亿级老牌私募景林资产在2020年第四季度加仓天合光能。截至期末,景林资产持股占流通股比例增至2.68%,成为天合光能第二大流通股股东,2020年末持股市值达1.87亿元。
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