建信恒瑞一年定期开放债券最新净值涨幅达0.02% 基金有什么投资组合
建信恒瑞一年定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？以下是闪电财经网为您整理的1月19日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，建信恒瑞一年定期开放债券（003400）最新单位净值1.0432，累计净值1.186，最新估值1.043，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值81.81亿元。
<2018年第二季度基金行业配置
截至2018年第二季度，建信恒瑞一年定期开放债券基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.25%、4.74%、0.86%，比同类配置分别为少1.25%、少4.74%、少0.86%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，建信恒瑞一年定期开放债券（003400）基金资产配置详情如下，债券占净比95.30%，现金占净比0.05%，合计净资产82.68亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信恒瑞一年定期开放债券基金（003400）持有债券21国开05（占6.23%），持仓市值为5.15亿；债券国开1702（占5.73%），持仓市值为4.74亿；债券19国开03（占5.63%），持仓市值为4.66亿等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
