2015.4.30混合型基金每日净值查询一览表

2020-08-29 17:05 作者：[db:作者] 来源：[db:来源]

　　2015最新混合型基金每日净值查询一览表出炉，华夏大盘（000011）以12.9540的单位净值及16.8340的累积净值位于首位，嘉实增长（070002）和嘉实服务（070006）分别位列第二和第三。

　　2015.4.30混合型基金每日净值查询一览表：

序号	基金代码	基金名称	2015-04-30
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	增长率	增长额
1	000011	华夏大盘	12.9540	16.8340	+2.3627%	+0.2990
2	070002	嘉实增长	10.5130	11.1440	+1.8406%	+0.1900
3	070006	嘉实服务	6.7030	7.2030	+0.1943%	+0.0130
4	240008	华宝预期年化预期收益	6.3331	6.3331	+0.7990%	+0.0502
5	110002	易基策略	5.3010	6.7490	+0.5119%	+0.0270
6	519008	添富优势	4.9294	7.2454	+2.8051%	+0.1345
7	002031	华夏策略	3.1450	3.7450	+0.7690%	+0.0240
8	163302	大摩资源	3.1347	4.7097	-0.2609%	-0.0082
9	202202	南方避险	3.1317	3.8207	+0.0351%	+0.0011
10	000404	易方达新兴成长	2.8510	2.8510	+3.4470%	+0.0950
11	002011	华夏红利	2.8300	5.3030	+0.6759%	+0.0190
12	375010	上投优势	2.7887	5.8587	+1.5513%	+0.0426
13	240001	宝康消费	2.6826	7.6148	+1.7292%	+0.0456
14	161005	富国天惠	2.6824	4.7204	+1.5215%	+0.0402
15	519029	华夏稳增	2.6370	3.4420	+1.8147%	+0.0470
16	340008	兴全有机增长	2.5828	2.5828	+0.6743%	+0.0173
17	110001	易基平稳	2.5420	3.8270	+2.0474%	+0.0510
18	400015	东方增长	2.5368	2.5368	+1.4558%	+0.0364
19	630016	华商价值共享	2.5160	2.6660	+0.6803%	+0.0170
20	630005	华商动态	2.4670	2.4670	+0.5297%	+0.0130
21	000017	财通可持续混合	2.4260	2.7760	+2.5359%	+0.0600
22	720001	财通价值	2.4090	2.4990	+4.4666%	+0.1030
23	000587	大成灵活配置	2.3860	2.3860	+2.0530%	+0.0480
24	180018	银华和谐	2.3810	2.4610	+0.5065%	+0.0120
25	519656	银河灵活A	2.2910	2.2910	+0.1311%	+0.0030
26	519657	银河灵活C	2.2820	2.2820	+0.1316%	+0.0030
27	590006	中邮中小盘	2.2720	2.2720	+2.2963%	+0.0510
28	519690	交银稳健	2.2548	4.0358	+3.3885%	+0.0739
29	270006	广发优选	2.2537	3.5137	+1.3810%	+0.0307
30	070011	嘉实策略	2.2450	2.8260	+2.7460%	+0.0600
31	112002	易策二号	2.2320	3.8620	+0.3146%	+0.0070
32	166019	中欧价值智选	2.2250	2.2250	-0.3583%	-0.0080
33	710002	安达策略	2.2215	2.2615	+2.0910%	+0.0455
34	630001	华商领先企业	2.1924	2.7434	+0.9160%	+0.0199
35	110010	易基成长	2.1868	2.2798	+0.6304%	+0.0137
36	519697	交银优势	2.1730	2.3130	+0.9758%	+0.0210
37	000541	华商创新成长	2.1620	2.2570	+1.7412%	+0.0370
38	320006	诺安灵活	2.1600	2.7400	-0.0463%	-0.0010
39	240002	宝康配置	2.1581	3.8881	+0.8694%	+0.0186
40	519066	添富蓝筹	2.1480	2.6580	+2.4809%	+0.0520
41	610002	澳银精华	2.1440	2.5640	+0.0934%	+0.0020
42	519120	浦银新兴产业	2.1320	2.1320	+2.2052%	+0.0460
43	630015	华商大盘量化	2.1230	2.5230	-0.0941%	-0.0020
44	000136	民生策略	2.1210	2.1210	+3.6657%	+0.0750
45	166801	浙商新思维	2.1160	2.1160	-0.3297%	-0.0070
46	590003	中邮核心优势	2.1110	2.2910	+0.2850%	+0.0060
47	571002	诺德灵活	2.1096	2.1096	+1.5451%	+0.0321
48	000545	中邮核心竞争	2.1010	2.1010	+1.4486%	+0.0300
49	540003	汇丰策略	2.0884	2.2084	-0.0335%	-0.0007
50	000574	宝盈新价值	2.0820	2.3820	+2.5111%	+0.0510