泰信优质生活股票[290004]基金投资指南

  泰信优质生活股票[290004]自2006年成立以来一直表现稳定,成为穿越牛熊、能涨抗跌的优质“长跑选手”。据晨星数据显示,截至2015年4月30日,泰信优质生活今年以来预期年化预期收益为71.56%,在626只普通股票型基金中位居前1/10;近一年预期年化预期收益为134.15%,在同期同类产品中位居前1/20。  

  1 基金类型 契约型开放式

  2 基金简称:泰信优质生活(290004)

  3 基金成立日 2006-12-15

  4 发行日期 2006-11-135 发行方式 通过直销中心与代销网点公开发售

  6 发行对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者

  7 投资风格 成长型

  8 发行份额 (亿份)15.9166

  9 募集资金 (亿元)未公布

  10 发行费用 (万元)未公布

  11 认购费率 认购金额(M)<50万费率为1.0%,50万≤M<200万费率为0.8%,200万≤M<500万费率为0.6%,M≥500万费用为1000元/笔。

  12 申购费率 申购金额(M)<50万元费率为1.5%,50元≤M<200万元费率为1.2%,200万元≤M<500万元费率为0.8%,M≥500万固定收取1000元/笔。

  13 基金管理人 泰信基金管理有限公司

  14 基金托管人 中国银行股份有限公司

  15 基金经理 戴宇虹

  16 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。

  17 投资策略:本基金看好直接提供优质生活产品和服务的大消费类生产、服务行业的长期发展前景,长期持有消费类行业中的持续成长型公司,同时注重挖掘间接提供优质生活产品和服务的优质公司的投资机会。本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。资产配置:股票资产60-95%,,债券资产0%-35%,基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  18 投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  19 分红政策

  基金预期年化预期收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;每一基金份额享有同等分配权;基金当期预期年化预期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期预期年化预期收益分配;基金预期年化预期收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 如果基金当期出现亏损,则不进行预期年化预期收益分配; 在符合有关基金分红条件的前提下,基金预期年化预期收益分配每年至少1 次; 全年基金预期年化预期收益分配比例不得低于年度基金已实现净预期年化预期收益的50%。基金合同生效不满三个月,预期年化预期收益可不分配; 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

  20 业绩比较基准

  75%*新华富时A600指数+ 25%*新华富时国债指数

  21 风险预期年化预期收益特征

  本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险预期年化预期收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。

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