鑫元中债3-5年国开行债券指数A最新净值涨幅达0.09% 2021年第二季度基金有哪些财务收入
鑫元中债3-5年国开行债券指数A最新净值涨幅达0.09%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是闪电财经网为您整理的12月14日鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0638，累计净值1.0638，最新估值1.0629，净值增长率涨0.09%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利92.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.04亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比6.03%，基金收入合计198.97元。
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