招商招利1个月期理财债券A基金持仓了哪些债券 该基金分红负债是什么情况
招商招利1个月期理财债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？闪电财经网为您整理的招商招利1个月期理财债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，招商招利1个月期理财债券A（000808）最新单位净值1.0389，累计净值1.0389，最新估值1.0386，净值增长率涨0.03%。
招商招利1个月期理财债券A成立以来收益3.89%，近一月收益0.18%，近一年收益2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招利1个月期理财债券A（000808）持有债券：债券21华润SCP001（债券代码：012101389）、债券21广州国资SCP003（债券代码：012102000）、债券21国电南瑞SCP002（债券代码：012102650）等，持仓比分别9.62%、9.60%、9.59%等，持仓市值5017万、5007.5万、5004万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2243.64万，所有者权益合计5.56亿，负债和所有者权益总计5.78亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
