富国绿色纯债一年定开债券最新净值涨幅达0.07% 该基金2021年第二季度利润如何
富国绿色纯债一年定开债券最新净值涨幅达0.07%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是闪电财经网为您整理的2月7日富国绿色纯债一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1418,累计净值1.2218,最新估值1.141,净值增长率涨0.07%。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2.99亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国绿色纯债一年定开债券收入合计1052.84万元:利息收入815.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.32万元,债券利息收入804.5万元。投资亏318.4万元,其中投资收益方面,债券投资亏318.4万元。公允价值变动收益555.87万元,其他收入31.68元。
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