2月11日汇安裕和纯债债券C基金怎么样 基金持仓了哪些债券
2月11日汇安裕和纯债债券C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?闪电财经网为您整理的汇安裕和纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日,汇安裕和纯债债券C市场表现:累计净值1.0945,最新公布单位净值1.0945,净值增长率跌0.05%,最新估值1.095。
自基金成立以来收益9.44%,今年以来收益0.96%,近一年收益7.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇安裕和纯债债券C(007612)持有债券:债券20濂溪城投债、债券20晋江国资MTN003、债券20东莞01、债券20渝枢06等,持仓比分别9.77%、9.61%、9.61%、9.38%等,持仓市值5179万、5098万、5094万、4976.93万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。