2月14日方正富邦睿利纯债C最新净值是多少 该基金分红负债是什么情况
2月14日方正富邦睿利纯债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是闪电财经网为您整理的2月14日方正富邦睿利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日，方正富邦睿利纯债C最新公布单位净值1.0816，累计净值1.2096，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0819。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利551.37元，基金本期净收益盈利196.05元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.41万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4亿，未分配利润2232.44万，所有者权益合计4.22亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
