方正富邦丰利债券A基金持仓了哪些债券 该基金2020年利润如何
方正富邦丰利债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?闪电财经网为您整理的方正富邦丰利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月16日,方正富邦丰利债券A(006416)最新单位净值1.1258,累计净值1.1258,最新估值1.1253,净值增长率涨0.04%。
方正富邦丰利债券A(006416)近一周下降0.64%,近一月下降0.72%,近三月下降2.04%,近一年下降7.56%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,方正富邦丰利债券A基金(006416)持有债券21国债10(占19.13%),持仓市值为28.94万;债券靖远转债(占0.81%),持仓市值为1.23万;债券鹰19转债(占0.79%),持仓市值为1.19万;债券中金转债(占0.79%),持仓市值为1.2万等。
基金2020年利润
截至2020年,方正富邦丰利债券A收入合计144.63万元:利息收入10.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入6135.04元,债券利息收入10.31万元。投资收益165万元,公允价值变动收益负31.5万元,其他收入1925.08元。
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