2月17日国寿安保智慧生活股票最新净值是多少 该基金分红负债是什么情况
2月17日国寿安保智慧生活股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是闪电财经网为您整理的2月17日国寿安保智慧生活股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，国寿安保智慧生活股票累计净值2.2730，最新单位净值2.0510，净值增长率涨0.05%，最新估值2.05。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值2.19亿元，期末单位基金资产净值1.96元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.12亿，未分配利润1.07亿，所有者权益合计2.19亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
