海富通纯债债券C最新净值跌幅达0.06% 该基金分红负债是什么情况
海富通纯债债券C最新净值跌幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是闪电财经网为您整理的2月24日海富通纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月24日，该基金累计净值2.3270，最新公布单位净值1.1270，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1277。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1905.19元，基金本期净收益盈利1.86万元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.15万，所有者权益合计4984.35万，负债和所有者权益总计4995.5万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
