2022年2月27日年浙商惠享纯债债券基金持股人结构一览 该基金2020年利润如何
2022年2月27日年浙商惠享纯债债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,浙商惠享纯债债券持有详情,机构投资者持有5490万份额,机构投资者持有占100.00%,总份额5490万份。
基金市场表现方面
截至2月25日,浙商惠享纯债债券市场表现:累计净值1.2243,最新单位净值1.0233,最新估值1.0233。
基金2020年利润
截至2020年,浙商惠享纯债债券收入合计1.23亿元:利息收入1.54亿元,其中利息收入方面,存款利息收入24.37万元,债券利息收入1.36亿元,资产支持证券利息收入元1830.59万元。投资收益负750.78万元,公允价值变动收益负2433.83万元,其他收入37.64元。
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