军工股业绩爆发受追捧 一些投资大咖已经进场

　　一些投资大咖已经进场

　　从市场参与各方对军工板块的布局情况看，去年下半年以来，一些投资大咖已经进场。公募基金2020年年报显示，截至去年底，兴全基金副总经理董承非管理的兴全趋势基金持有多只军工股，其中持有中航沈飞1098万股，持仓市值为8.59亿元;持有紫光国微619万股，持仓市值为8.2亿元;持有中直股份884万股，持仓市值为5.54亿元。

　　上市公司公告披露的信息显示，高毅资产首席投资官邓晓峰也在积极买入军工股，截至去年底，重仓持有西部材料、中航重机、中直股份，其中持有中直股份698万股，持有中航重机1065万股。另一位投资大咖葛卫东，去年三季度就买入了航发控制，截至去年底持有1367万股，持仓市值约为2.5亿元。

　　从军工板块过去一年多来的走势看，去年下半年以来表现抢眼，尤其是去年四季度走势凌厉。在业内人士看来，不同于2014年前后的炒资产注入的主题逻辑，军工行业投资正转向以基本面驱动为主导，业绩能否兑现变得至关重要。

　　根据中航沈飞公告，公司2021年的关联交易额大幅提升。中信证券认为，这表明公司接到了大额订单带来的预收款。中航沈飞作为反映行业终端需求的最下游主机厂之一，其稳定订单也在印证军工行业“十四五”期间发展的高确定性，如果后续有财报数据支撑，市场有望引发新一轮板块行情。