2月11日工银产业债债券A最新净值是多少 2021年第二季度基金有哪些财务收入
2月11日工银产业债债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是闪电财经网为您整理的2月11日工银产业债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银产业债债券A(000045)截至2月11日,累计净值1.8140,最新公布单位净值1.5630,净值增长率跌0.32%,最新估值1.568。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.77亿元,基金本期净收益盈利1.46亿元,期末基金资产净值175.65亿元,期末单位基金资产净值1.54元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银产业债债券A基金股票收入5,869.54元,债券收入6,065.58元,股利收入1,659.90元,收入合计45,086.47元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。