东方鼎新灵活配置混合C基金持仓了哪些债券 该基金分红负债是什么情况
东方鼎新灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？闪电财经网为您整理的东方鼎新灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
东方鼎新灵活配置混合C截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.6313，累计净值1.6313，最新估值1.636，净值增长率跌0.29%。
东方鼎新灵活配置混合C（002192）成立以来收益56.28%，今年以来下降1.84%，近一月下降0.91%，近三月下降0.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方鼎新灵活配置混合C（002192）持有债券：债券17浙国贸MTN002、债券20常熟发投CP001、债券17平租04等，持仓比分别5.66%、5.56%、5.55%等，持仓市值3070.2万、3020.7万、3014.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计109.38万，所有者权益合计6.08亿，负债和所有者权益总计6.09亿。
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